1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

2024年06月13日09時30分取得:
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やる夫今日のポイント:
米国市場
・CPIは弱くインフレは収束傾向を示すも、FRB声明は年内利下げ1回想定で維持
・パウエルFRB議長発言も利下げ期待はけん制、また「金利はパンデミック前の水準には戻らない」との発言も

パウエルFRB議長
・インフレで確信強めるにはさらに良好なデータ必要
・インフレは大幅に緩和されたが、まだ高過ぎる
・FRBは需給を引き下げるために制限的スタンスを維持
・FRBはGDPが昨年のペースから減速すると予想
・雇用の増加ペースは依然堅調だが、第1四半期よりは鈍化
・移民の増加ペースが堅調で新規雇用を後押し
・FOMCは労働市場の力強さが続くと予想
・われわれは良いインフレを想定
・良いインフレの数字について具体的には述べない
・2.6%、2.7%のインフレならいいところだ
・政策はインフレだけでなく、データの総合性に左右
・けさのCPIについて説明を受けた
・大半の当局者は会議の途中で予測を更新することはない
・求人倍率と賃金上昇率は低下失業率は若干上昇
・雇用統計の差異を調整できないこともある
・全体としては、雇用市場は堅調だが冷え込んでいる
・FOMCでは誰も利上げは想定していない
・FOMCは金利はパンデミック前の水準には戻らないと考え始めた

FOMC声明
・インフレはここ数カ月で緩やかにさらに進展
・採決は全会一致

欧州市場
・ECBメンバーは利下げ期待のけん制が多め

デギンドスECB副総裁
・不確実性のレベルが非常に大きい
・この先6カ月間の金利の道筋は確定していない
・基調インフレのすべての指標が同じ方向に進んでいる
・予想の下方修正と上方修正によるサプライズを理解せよ
・インフレ予測は僅かに上方修正
・インフレ見通しの主なリスクはサービス業
・新たな賃金データはECBの予想シナリオと一致
・慎重にゆっくりと動く必要

日本市場
・日経のリークに警戒中
・明日は日銀金融政策決定会合


原油市場
・原油在庫は積み増し
・ただし先日の記事にも書いた通り、CPI、FOMCの影響のほうが強い動き

金、仮想通貨市場
・米国経済指標やFOMC声明に沿った動きで上下

特に重要なイベントは赤字で表示
10時30分 豪)5月雇用統計
15時00分 独)5月WPI
15時30分 スイス)5月生産者輸入価格
16時00分 欧)ミュラー・エストニア中銀総裁 講演
前回発言(5月時点):年内の金利動向は今後、より一層複雑になろう
18時00分 欧)4月ユーロ圏鉱工業生産
21時00分 ブラジル)4月小売売上高
21時30分 米)5月PPI、失業保険
25時00分 米)ウィリアムズNY連銀総裁(投票権あり) 討議に参加
前回発言(5月時点):政策スタンスを変更する理由は今のところない
26時00分 米)30年債入札

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 おはようございますお。


 昨日は米CPIにて大きく利下げ期待が高まったものの、その後のFOMCでは年内利下げは1回と現状維持の声明が出てきたお。
 パウエルFRB議長発言も利下げ期待をけん制したり、高金利状態がより長く続くこと、中立金利が上がりそうなことを示唆するものとなったお。
 ドットプロットも年内1回利下げは維持も、高金利を長期間維持しそうな方向への変更あり。
 このことからドルは再び買い戻されドル円は156円台後半へ。
 米インフレがきっちり落ち着いても、ドル円は以前のような1ドル100円あたりのレートには戻りにくい可能性が出てきているお。


 明日は日銀金融政策決定会合の発表あり。
 以前日銀から深夜帯にリークが出たこともあり、僕と管理人もかなり警戒をしているお。
 ちなみに深夜帯にリーク報道を出す傾向が増えているのかは謎で、日本人トレーダーにとってはちょっと辛いタイミングだなと思うお。


 本日はウィリアムズNY連銀総裁の発言あり。
 同氏は4月頃に「年内に利下げが開始される可能性が高い」という発言も行っているお。
 今回のCPIを受けて大幅にスタンスが変わるかどうかに注目しているけれど、FOMCの声明を見る限りそこまで変化はないのかも?と思っているお。
pc



やる夫より:ニュース速報TwitterList、情報収集先などの記事だお
やる夫の投資情報収集先あれこれ(2024年05月19日update)
管理人のTwitterでも相場に関して出来る限りお答えしますとのこと
現在xmにてトレードキャンペーンとのこと、賞金もありみたいだお




1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 おはようございます。


 本日はまず豪雇用統計からスタートだな。
 まだまだインフレが強い豪州だが、果たして雇用統計のほうはどうなっているだろうか。
 ブロックRBA総裁は追加利上げも辞さずとのことなので、あまり強い数字が出るようであれば注意したい。
 10時30分に発表だな。


 本日の米PPIは前年比で先月より強い数字が出ている。
 インフレ収束はまだらな感じとなりそうで、市場では9月の利下げ開始が期待されているが、後ろ倒しになる可能性も十分あるな。
参考ソース:https://www.cmegroup.com/ja/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
 失業保険に関してはそこまで増えている様子はない。


 原油市場はIEAの見通しでは需要は今後ピークアウトとのこと。
 サウジ、ロシアのけん制で原油価格は反発していたが、EIA週報では在庫の積み増し。
 今後も上値が重い動きになるのではと予想しているな。
yaruo_yaranaidrink




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以下ネットの反応です





ドル円は156.80円台で推移
朝方に下押すも156円台半ばでの下値の堅さを確認すると156.90円まで上値を伸ばす
その後は節目の157円が抵抗として意識されて買いは一服
時間外の米10年債利回りは足元で4.30%台で推移


ドル円は156.80円付近
NYの引けにかけて大きく戻した反動もあり156.59円まで下押しする場面もあったが連日東京仲値の値決めにかけては円売りが優勢となる傾向が強い事で更に押し下げる事は出来なかった
下押しが終わると徐々にドル買いが優勢となり8時過ぎには156.85円まで上昇し堅調な動き


ユーロドルは1.0811ドル付近
NY引け値に近い水準での限られた範囲での値動き
ユーロ円は169.51円付近
ドル円の動きに連れて169.30円まで売られたがNY引けにかけての底堅さを維持
8時過ぎには169.58円まで買われ昨日の高値169.59円が視野に入る水準で取引されてる


・ドル指数は0.5%安の104.73
・FRB当局者による金利見通しで年内利下げが1回にとどまるとの見方が示され、下げ幅を縮小
・「FRBメンバーは明らかに、今日のCPIの発表に左右されなかったか、土壇場で予想を変更することを躊躇したのだろう」との見方も


市場の反応以上にFOMCはタカな印象を受けたわ
これからもしばらくは雇用統計とCPIは動きそうね
9月利下げが優勢だけどなんか11月利下げになる気がするんだよな


✦ドル円
・米CPIが2カ月連続でインフレの鈍化傾向を示し、利下げ期待が復活し、2回の利下げを織り込む動きで、ドル円も155円台まで急速
・その後のFOMCでドット・プロットは1回の利下げ予想に留まり、一時156.70円近辺まで回復


【周辺市場】
ダウ平均 38712.21(-35.21)
CME日経 39245(大証比:+295)
・ダウは小幅に続落も、ナスは大幅に3日続伸
・米CPIを受け、利下げ期待から上昇も失速
・FOMCのドット・プロットは、年内1回の利下げ予想に留まった


✦米10年債 4.318(-0.086)
・米CPIが2ヵ月連続でインフレの鈍化を示し、利回りは大きく低下
・しかし、FOMCで、年内1回の利下げ見通しに留めたことで、利回りは下げ幅を縮小


✦NY原油先物=78.50(+0.60)
・米CPIの鈍化を手がかりに年内の米利下げ開始期待が強まったことが相場を支援
・ただ、米EIA週報で原油や製品の在庫が増加したことは重し
・FOMCが示唆した2024年の利下げ回数は1回で、3月のFOMCの3回から減少したことも圧迫要因に


【通貨間の強弱】24.06.12(水)
豪ドル⇒ユーロ⇒ポンド⇒円⇒ドル
✦東京:日経−258⤵️の中「豪ドル買い」&「円売り」優勢
✦欧州:「円売り」継続の一方、「欧州通貨買い」優勢
✦NY:米CPIを受け「ドル売り」&「豪ドル買い」加速。FOMC結果を受け「ドル買い」戻し



1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku




明日の日銀発表次第ではまた1ドル157円台に戻す可能性もありかなと。
yaruo_fuun
 日経の報道通りになったとしても、大幅に円高に向かうには材料不足感があるな。
 最近の経済指標を見ても利上げには遠いと思う。
 ただし円安の動きに対して懸念もあるようだし、何らかのサプライズが出て来る可能性がある点は注意してみていきたいな。
 本日も頑張っていこう。








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