1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

2024年05月31日07時00分取得:
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やる夫今日のポイント:
米国市場
・GDP(改定値)、個人消費(改定値)が市場予想より悪化でドル売りが入るも米国市場半ばで米債利回り低下がストップ、ドル売りも止まる
・ウィリアムズNY連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁は利上げ否定、利下げに前向きな意見も
ウィリアムズNY連銀総裁
・金融政策が景気抑制的であるという十分な証拠ある
・利上げは自分の基本シナリオではない
・インフレは24年下半期に緩和を再開すると予想
・今後のデータは経済成長の鈍化を示唆
・24年のGDPは2~2.5%増、失業率は4%前後を予想
・最近のデータはディスインフレ傾向の中断を意味しない
・PCEデフレータは24年に2.5%に緩和、25年には2.0%へ近づく

ボスティック・アトランタ連銀総裁
・適切なら9月利下げはあり得る
・7月利下げは予想していないが、データ次第で可能性は排除しない
・インフレの見通しは非常に緩やかなものになる
・FRBは制限的なスタンスに留まる必要
・サービスインフレに改善の兆しがあるか注目
・2%目標達成のために利上げが必要になるとは思わない
・経済は成長を続けているが、成長ペースは遅い
・失業率が跳ね上がることなくインフレ目標を達成できると予想

原油市場
EIA週間在庫統計
米週間石油在庫統計(バレル・前週比)
原油 -415.6万(4億5469万)
ガソリン +202.2万(2億2884万)
留出油  +254.4万(1億1929万)
(クッシング地区)
原油 -176.6万(3455万)

・6月2日にOPECプラス閣僚級会合のため、週明けの値動きには注意

特に重要なイベントは赤字で表示
08時30分 日)5月東京都区CPI、4月失業率、4月有効求人倍率
08時50分 日)4月鉱工業生産、4月商業販売統計速報
10時10分 日)国債買いオペ
10時30分 中)5月製造業PMI
14時00分 日)4月新設住宅着工戸数
15時00分 独)4月輸入物価指数、4月小売売上高
15時00分 英)ネーションワイド住宅価格指数
15時00分 欧)ブイチッチ・クロアチア中銀総裁 講演
前回発言(5月時点):金利は今後、段階的に引き下げられるだろう
15時30分 スイス)4月小売売上高
15時45分 仏)4月PPI、4月消費支出、1-3月期GDP(改定値)
16時00分 トルコ)1-3月期GDP
17時30分 英)4月消費者信用残高、4月英マネーサプライM4
17時30分 欧)バネッタECB専務理事 講演
前回発言(5月時点):ECB、利下げの必要性でコンセンサス高まる
18時00分 5月HICP(速報値)
19時00分 日)介入実績
21時00分 南ア)4月貿易収支
21時00分 印)1-3月期GDP
21時30分 加)3月GDP、1-3月期GDP
21時30分 米)4月個人消費支出、4月個人所得、4月PCEデフレーター
22時45分 米)5月シカゴPMI
31時15分 米)ボスティック・アトランタ連銀総裁(投票権あり) 挨拶
前回発言(昨日):上記の通り
6月2日 OPECプラス閣僚級会合
来週よりFRBはブラックアウト期間

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku


 おはようございますお。


 昨日のGDPや個人消費の数字が漏れていたかのようなドル売りは落ち着き、ドル円は買い戻しが少し入っているお。
 本日は東京都区CPIに始まり各国注目度の高いイベントが多め。
 月末ということもあり非常に大きな動きが予想されるお。


 市場予想を見る限り日本は利上げを急ぐ材料はなし。
 欧州圏のHICPは上昇で、6月利下げの後は少し様子見が必要かなと思われるお。
 米国のPCEデフレーターは前月比で前回よりも伸びており、インフレ収束にはまだ時間がかかりそうかなと。
 ただ昨日のウィリアムズNY連銀総裁発言やボスティック・アトランタ連銀総裁発言を見る限り、利上げをしなくてもインフレは収束していき、9月頃には一旦利下げが出来る可能性があるというスタンスみたいだお。
 これらの内容より僕は基本的には円売り(ドル円やクロス円のロング)というスタンスに変更はなしだお。


 米株は昨日も下落で3万8100ドル付近。
 ただ少し下げ幅は縮小してきたかなという感じで、日経先物も本日は横這い圏かも?というあたりで推移しているお。
 日本株に関しては最近ちょっとマチマチでなかなか最高値は追いかけにくい感じが続いているお。
pc




やる夫より:ニュース速報TwitterList、情報収集先などの記事だお
やる夫の投資情報収集先あれこれ(2024年05月19日update)
管理人のTwitterでも相場に関して出来る限りお答えしますとのこと





1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku



 おはようございます。


 昨日のドル売り、円買いの動きは材料的に少し納得がいかないところがあったが、ひとまず米国市場半ばになって円高の動きは落ち着いた様子だな。
 やる夫も書いている東京都区CPIは前年比+1.9%となっており、日銀目標の2%に届かずの予想。
 ただ一昨日、昨日と財務省や日本政府が口先介入を行ってこなかったのは何か先に情報をつかんでいるのかな?とも思っているな。


 原油市場はEIA週間在庫で取り崩しがあるも、ガソリンなどが在庫増で価格は下落気味。
 週明けにはOPECプラス閣僚級会合があるので、減産長期化となりそうかなと。
 金先物は米債利回り低下にのっかって再度上昇してきているな。


 本日は注目度の大きいPCEデフレーターの発表あり。
 こちらがFRBが利下げを決定するかどうかの最重要指標と呼ばれているな。
 市場予想は割と強気だが、最近の米経済指標を見るに少しずつインフレは縮小傾向かもなという予想もある。
 どちらに転ぶかはわからないが、21時30分の指標発表時は注意していきたいな。


 仮想通貨市場では特に大きな材料なし。
 ビットコインは横這い圏の動きが続いている。
yaruo_yaranaidrink




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以下ネットの反応です





東京市場朝のドル円は156.80円台
海外市場でドル安が進んだ
米GDP改定値が下方修正された事などがドル売りを誘った
米債利回りも低下
水曜日の米債利回り上昇でドル全面高となった状況に対する反動が見られた


NY原油市場
EIAが発表した週報で石油製品の在庫が増加した事が重し
ガソリン需要の4週間移動平均は今年の最高水準である日量903万4000バレルまで増加するなど季節的な石油製品需要は上向きつつあるが在庫の取り崩し圧力は今のところ限定的
ただ製油所稼働率は94.3%まで上昇し昨年の夏場以来の水準となっており原油消費量は拡大してる
時間外取引で7月限は小高く推移する場面はあったが上値は重く通常取引開始後は売りが優勢
一時77.63ドルまで下落


・ドル指数は0.37%安の104.74
・米GDP改定値が下方改定され、ドルが下落
・「これは間違いなくFRBが期待していた内容であり、全ての数字が予想を下回ったことでFRBへのプレッシャーはいくらか軽減されるだろう」との指摘も


✦ドル円
・NYは米GDP改定値の下方改定を機に「ドル売り」優勢となり、ドル円は156円台半ばまで一時下落
・月末接近で市場は調整色を強めており、株安と伴に個人投資家中心に円ショートの巻き戻しが出ている様子も


✦NY原油先物=77.91(-1.32)
・米EIA週報で石油製品の在庫が増加したことが重しに
・季節的な石油製品需要は上向きつつあるが、在庫の取り崩し圧力は限定的
・ただ、製油所稼働率は年の夏場以来の水準まで上昇しており、原油消費量は拡大している


【周辺市場】
ダウ平均 38111.48(-330.06)
CME日経 38130(大証比:+130)
・ダウ平均は続落し、一時400ドル超下落
・今月の米株市場は最高値を更新していたが、月末で調整が加速している様子
・米GDP改定値が下方改定されたが、米株の反応は限定的に留まった


✦米10年債 4.546(-0.066)
・米GDP改定値が下方改定され、利回りは低下
・株安が続いており、リスク回避の雰囲気も利回りを圧迫の様子
・ウィリアムズNY連銀総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁の、比較的ハト派な発言も利回りの下げを支援


【通貨間の強弱】24.05.30(木)
円⇒豪ドル⇒ユーロ⇒ポンド⇒ドル
✦東京:日経−502⤵️の中、「円買い」&「豪ドル売り」優勢
✦欧州:「円売り」戻しの一方、「ドル売り」優勢
✦NY:米指標結果を受け「ドル売り」加速の一方、「豪ドル買い」戻し


1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku




今日は日本市場から材料盛りだくさん。
国債買いオペに介入実績もどんな数字が出て来るのか気になるお。
yaruo_fuun
 介入に関しては色々と意見が出ていたが、本日どうだったかはっきりするな。
 俺も非常に気になっている。
 5月最終日かつ週末なので値動きには注意しつつ頑張っていこう。










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