1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(？)00:00:00 ID:money_soku

2023年10月18日09時33分取得：
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やる夫今日のポイント：
１７日の米経済指標は強め
→米インフレに長期化懸念、１２月の利上げ期待が４１％に上昇
https://www.cmegroup.com/ja/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

日銀物価見通し上方修正報道
→以前からあった報道だがアルゴが反応
→財務省介入にも警戒感があり上値が重め

バーキン・リッチモンド連銀総裁（投票権なし）
→金利据え置き支持

NZドル
→インフレ収束により今後は金利据え置き期間入りか、他の通貨より弱め

フィッチ
→イスラエルを格下げ可能性と発表

特に重要なイベントは赤字で表示
１１時００分　中）第三四半期GDP、９月鉱工業生産指数、９月小売売上高
１５時００分　英）９月CPI、９月RPI、９月PPI
１７時００分　阿）９月CPI
１８時００分　欧）９月HICP
２０時００分　米）MBA住宅ローン申請指数
２０時００分　阿）８月小売売上高
２０時００分頃　米）モルガン・スタンレー決算
２１時１５分　加）９月住宅着工件数
２１時３０分　米）９月住宅着工件数、９月住宅建設許可件数
２３時３０分　米）EIA在庫統計
２５時００分　米）ウォラーFRB理事発言（投票権あり）
２５時３０分　米）ウィリアムズNY連銀総裁発言（投票権あり）
２６時００分　米）２０年債入札、ボウマンFRB理事発言（投票権あり）、バーキン・リッチモンド連銀総裁発言（投票権なし）
２７時００分　米）ベージュブック
２８時１５分　米）ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁発言（投票権なし）
米市場クローズ後　米）ネットフリックス決算、テスラ決算
２９時００分　米）対米証券投資

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(？)00:00:00 ID:money_soku


　おはようございますお。


　１７日は強い経済指標こそあったものの、FRBメンバーからハト派な発言もありで１４９円後半からが上値が重い展開だお。
　ただ今のところ強気派メンバーが指摘する「データ次第」のデータがどんどん強くなってきているので、年内利上げの可能性は上昇してきているお。
　上でも書いた通り現在１２月の利上げ可能性は４０％程。
　この後も強い経済指標や要人発言が出て来ると、確率はさらに上昇しそうな予感がするお。



　本日は英CPI、RPI、PPIあり。
　わずかに下落～横這い圏が予想されているお。
　BOEは割と楽観的な予想を出しているけれど、こちらもまだインフレは高すぎる状態に。
　もう一段追加利上げを行うのかどうか様子を見ているお。


　米国では本日は投票権を持つメンバーや２０年債入札、ベージュブックなどの発表ありだお。
　また米大企業の決算も続々発表されているので、株を持っている、CFDなどで追っている場合はそちらも要注目だお。
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1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(？)00:00:00 ID:money_soku



　おはようございます。


　中東情勢に関しては楽観論、悲観論両方が交錯してきているな。
　市場を見る限り、株式、為替、債券市場はそこまで反応無し。
　ただ原油市場は割と敏感に中東情勢に反応しているような感じか。
　深夜帯にガザにて病院が空爆されたとの報道、緊張感が高まり原油価格が再び上昇している。
　イスラエル側は否定をしており、ロシアーウクライナ戦争の時と同様に真実はわからなくなっているな。
　ただガザ病院攻撃報道を受けてバイデン大統領はヨルダン訪問を注視したとのこと。
　以前話していた中東戦争の抑止力の上昇が後退したかに思えるな。
参考ソース：【イスラエル】米大統領ヨルダン訪問中止、ガザ病院攻撃で数百人死亡


　円相場の方向性はウォール街では意見が割れているとのこと。
　米国のインフレや高金利期間の長期化を見るに円安圧力は強そうではあるが、日銀や財務省による突発的な介入警戒から上値は重めだなとも感じる。
　また米国がリセッション入りすればドル安は不可避とのことだが、今のところ俺が経済指標を見る限りリセッション入りしそうだとは思えないかな。
参考ソース：円相場の方向性、ウォール街の見方分かれる－米金利の行方が左右か


　また別件で米国長期金利の上昇や日銀会合での政策変更も懸念されている。
　金利上昇に伴うFRBの利上げ見送りや、物価い見通し上昇での日銀の政策変更なども予想されており、どちらも円高材料になり得るな。
　そのため今は円の動きが微妙で、円以外の通貨ペアを触った方が安定するかもしれない。
参考ソース：長期金利が10年２カ月ぶり高水準、米金利急上昇や日銀会合への警戒


　個別銘柄だと米政府がNVIDIAに中国への輸出を規制。
　NVIDIAの業績に大きな影響が出る可能性があるため、同社株価が下げているな。
参考ソース：エヌビディア株下落、中国向けに設計の半導体で米政権が販売規制


　米下院議長選はやはり荒れているようだ。
　前回の議長選出の際もかなり荒れたが、次回会合までに間に合うのかどうか微妙だな。
参考ソース：米下院議長選、初回投票で選出ならず－共和ジョーダン氏支持不足
　１１月１７日付近では少し注意しておく必要はありそうかな。
yaruo_yaranaidrink




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以下ネットの反応です





バイデンのイスラエル訪問を前に緊張感が高まっておりリスク回避で円とドルが対主要国通貨で上昇
時間外でNY原油価格は上昇し米株は下落
安全資産の米国債に買いが集まり米債利回りは低下


ＥＣＢホルツマン氏、インフレ巡りまだ困難な状況から脱していない


【ニュース速報】
🇪🇺EUは最も強力な生成AIモデルへの規制強化を計画✍️🏻


【Dealer's Voice】
🇺🇸米2年債が高水準を記録している一方で、🇺🇸米10年債利回りも同時に急騰。また長い間続いている２年債と10年債の逆イールドが直近で縮まりつつあります✍️


【株式情報】
🇯🇵日経平均 始値:32,033.81円 (前日比:-6.48円)
🇺🇸🇯🇵ドル円：149.76円
🇦🇺🇯🇵豪ドル円: 95.30円
日経平均は前日比マイナスでスタート🔔


【要人発言】
🇦🇺ブロックRBA総裁
「人口増加が消費を押し上げている」
「金利が消費に与える影響はまだ完全には出ていないと考える」
「景気を悪化させずに減速させることを期待」
「インフレを低く安定させるために最善尽くす」
「インフレの上振れリスクに強い警戒感」



【周辺市場】
ダウ平均　33997.65（+13.11）
CME日経　32135（大証比：+95）
・米小売売上高が予想を上回り、米国債利回りが上昇し、序盤はＩＴ・ハイテク株中心に売りが先行
・ただ、売りが一巡すると買い戻しが膨らみ、ダウ平均はプラスに転じ、底堅さを示す値動き


✦米10年債　　4.836（+0.130）
・米小売売上高が予想を上回ったことで利回りが上昇
・小売売上高、先週のインフレ関連のデータなど強い米経済指標の発表が相次いでいる
・ただ、市場はいまのところはＦＲＢへの見方を大きく変えるまでには至っていない様子


✦NY原油先物＝86.66（±0）
・バイデン大統領の１８日のイスラエル訪問を控え、外交的な努力がイスラエルと武装組織「ハマス」の停戦につながるのかどうか見定めようと、方向感は限定的
・ただ、値動きからするとバイデン米大統領の訪問で事態が好転に向かうとは見られていない様子


✦ドル円
・欧州時間、日銀思惑報道で一時「円買い」も一瞬
・予想を上回る強い米小売売上高を受け、ドル円も買いの反応が見られ一時１４９円台後半に上昇
・ただ、ドル高が強まる反応までは見られず、全体的には様子見の雰囲気が強い模様


【通貨間の強弱】23.10.17（火）
豪ドル⇒ユーロ⇒ドル⇒円⇒ポンド
✦東京:日経+379⤴️の中、ドル・円小動き＆豪議事録を受け「豪ドル買い」優勢
✦欧州:英指標を受け「£売り」加速
✦NY:米小売売上を機に「ドル買い」も限定的。一方引けにかけ「円売り」



1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(？)00:00:00 ID:money_soku





昨日の米小売もそうだけれど、僕はもう一段強い対応を入れないとインフレは収まらないと感じるお。
yaruo_asehanashi
　市場予想を超えるだけでなく先月より上昇したからな。
　米消費は非常に強いな。
関連記事：【相場】強い米小売売上高でドル円は再び１４９円台後半へ









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